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First Eagle U.s. Value Fund Class I (FEVIX)

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27/11 - En Différé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 706,79M
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  First Eagle
Catégorie d'actif:  Action
First Eagle US Value I 23,57 -0,06 -0,25%

FEVIX Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First Eagle US Value I (FEVIX). Les informations sur le portefeuille de First Eagle US Value I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 6,10 6,10 0,00
Actions 78,94 78,94 0,00
Oblig. 2,00 2,00 0,00
Privilégiées 0,37 0,37 0,00
Autre 12,58 12,58 0,00

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 16,55 17,37
Cours/Valeur comptable 2,64 2,71
Cours/Ventes 1,86 1,87
Cours/Flux de trésorerie 11,65 11,10
Rendement de dividende 2,25 2,08
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,61 11,53

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Santé 17,16 12,41
Technologie 14,75 20,89
Services de Communication 14,69 7,18
Services Financiers 14,50 15,42
Energie 9,71 5,59
Consommation Défensive 9,45 6,78
Industrielles 8,72 11,55
Matériaux de base 5,50 3,89
Immobilier 4,98 4,44
Conso / Cycliques 0,54 9,86

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Eligible Gold Bullion 100 T.O. - 12,58 - -
  Oracle US68389X1054 4,36 182,70 -4,03%
  Meta Platforms US30303M1027 3,88 569.20 -0.76%
  HCA US40412C1018 3,78 325,47 -1,06%
  Philip Morris US7181721090 3,70 131,82 -0,35%
  Bank of NY Mellon US0640581007 3,19 81,74 +0,58%
  Comcast US20030N1019 2,87 42,56 -0,19%
  Exxon Mobil US30231G1022 2,65 117,66 -0,26%
  CH Robinson US12541W2098 2,61 105,25 -1,04%
  Elevance Health US0367521038 2,54 402.75 +0.20%

Principaux Fonds d’Actions par First Eagle

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  First Eagle Global I 37,12B 16,17 7,37 7,69
  First Eagle Global A 15,06B 15,95 7,12 7,41
  First Eagle Overseas I 9,42B 11,79 4,64 5,30
  First Eagle Gold I 1,62B 26,99 10,92 9,16
  First Eagle Overseas A 1,41B 11,55 4,38 5,01
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