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First Sentier Asian Bridge Fund Class I Usd (0P00001BXI)

Hong Kong

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30/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 190,45M

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: HK0000012440

Catégorie d'actif: Action

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0P00001BXI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First State Asian Bridge Fund (0P00001BXI). Les informations sur le portefeuille de First State Asian Bridge Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	51,750	51,750	0,000
Oblig.	52,620	57,510	4,890
Convertibles	0,240	0,240	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,490	13,310
Cours/Valeur comptable	1,935	1,613
Cours/Ventes	1,840	1,678
Cours/Flux de trésorerie	8,555	8,447
Rendement de dividende	2,910	3,594
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,859	11,833

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,010	23,443
Technologie	26,340	23,904
Consommation Défensive	10,760	6,282
Santé	10,610	4,513
Conso / Cycliques	10,510	10,177
Services de Communication	5,980	9,316
Industrielles	5,000	6,343
Immobilier	1,470	5,586
Services publics	1,380	3,046
Matériaux de base	0,940	5,612

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 175

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
First Sentier Asia Strat Bd I USDInc	IE0008370151	11,44	-	-
Us 2yr Note Jun 24 28-Jun-2024	-	5,36	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,38	1.532,90	+0,84%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,35	772,00	-2,28%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,65	69,78	+2,32%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,53	360,40	+3,80%
ICICI Bank	INE090A01021	2,13	1.139,50	-0,95%
Us 5yr Note Jun 24 28-Jun-2024	-	2,10	-	-
CSL	AU000000CSL8	2,08	275,39	+0,33%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	1,89	65.000	-0,31%

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