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Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund Ad (0P0000OOJL)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 307,05M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0508301107

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000OOJL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD (0P0000OOJL). Les informations sur le portefeuille de FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,300	214,020	209,720
Oblig.	94,740	94,820	0,080
Convertibles	2,510	2,510	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	208,675	14,178
Corporate	88,237	75,932
Gouvernement	9,003	6,737
Liquidités	-204,382	7,333

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 261

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3,42	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1,98	-	-
Us Tbond 30 1224	-	1,82	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1,63	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1,52	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1,52	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1,43	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1,43	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1,31	-	-
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875%	XS1497312295	1,27	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fisch Asset Management AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FISCH Bond EM Corp Defensive BD	307,05M	4,61	-1,09	1,88
FISCH CB Glbl Defensive Fund BD	85,8M	7,91	1,24	2,71
FISCH CB Glbl Defensive Fund AD	85,8M	6,44	0,14	1,75

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France 40 Futures	7.160,2	-27,1	-0,38%
US 500	5.999,1	-22,5	-0,37%
S&P 500 VIX Futures	15,15	-0,10	-0,68%
DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
S&P 500	5.998,74	-22,89	-0,38%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%

Aurora Cannabis	6,350	+0,110	+1,76%
Meta Platforms	569,20	-4,34	-0,76%
Amazon.com	205,73	-2,13	-1,02%
Apple	234,93	-0,13	-0,06%
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TotalEnergies SE	54,10	-0,83	-1,51%

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EUR/CHF	0,9318	+0,0003	+0,03%
GBP/USD	1,2678	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8335	+0,0002	+0,02%
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USD/JPY	151,09	-0,02	-0,01%

Pétrole brut WTI	68,77	-0,01	-0,01%
Pétrole Brent	72,38	0,00	0,00%
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Nickel	15.921,00	-79,50	-0,50%
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