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Flab Fund Sicav Core A (0P0000ZWF4)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 67,25M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Casa4Funds SA

ISIN: LU0415020451

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds fLAB Fund SICAV Core A (0P0000ZWF4). Les informations sur le portefeuille de fLAB Fund SICAV Core A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,780	6,920	1,140
Actions	44,700	44,750	0,050
Oblig.	47,570	47,570	0,000
Autre	1,950	1,950	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,757	16,411
Cours/Valeur comptable	3,133	2,476
Cours/Ventes	1,758	1,842
Cours/Flux de trésorerie	12,145	10,152
Rendement de dividende	2,394	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,724	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,520	20,453
Services Financiers	15,090	15,288
Santé	11,050	12,604
Services de Communication	9,400	7,527
Industrielles	8,890	11,985
Conso / Cycliques	8,190	12,352
Consommation Défensive	7,150	7,852
Energie	5,150	3,351
Matériaux de base	3,170	6,800
Services publics	2,790	3,158
Immobilier	2,600	3,014

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 143

Nombre de positions vendeuses: 37

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,51	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	4,52	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	4,24	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051461M13	4,07	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,08	7,042	-0,84%
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,91	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	2,87	-	-
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	2,60	89,980	+0,16%
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur	IT0005402117	2,59	81,690	+0,49%
United States Treasury Bills 0%	-	2,56	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Octogone Europe S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Managers Platform ING Addi	614,79M	6,39	0,20	3,81
fLAB Fund SICAV Core B	67,25M	5,71	-0,32	1,69
BANOR SICAV Rosemary S	28,76M	9,47	-6,02	3,18
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	25,88M	7,06	0,14	2,36
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	25,88M	8,93	1,62	3,66

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EUR/CHF	0,9325	+0,0010	+0,11%
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Gaz naturel	3,185	-0,012	-0,38%

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