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Smartrack Growth A (0P0000K81A)

Luxembourg

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09/10 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 108,61M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856688

Catégorie d'actif: Action

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0P0000K81A Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Flaggschiff Wachstum (0P0000K81A). Les informations sur le portefeuille de Flaggschiff Wachstum incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,080	18,200	0,120
Actions	48,230	48,340	0,110
Oblig.	28,880	28,880	0,000
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Autre	4,760	4,760	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,111	17,035
Cours/Valeur comptable	2,896	2,484
Cours/Ventes	1,788	1,801
Cours/Flux de trésorerie	11,821	10,478
Rendement de dividende	1,939	2,466
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,840	11,228

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,700	20,228
Santé	17,450	13,123
Services Financiers	12,950	15,329
Conso / Cycliques	12,490	10,618
Industrielles	9,370	12,026
Services de Communication	9,020	6,732
Consommation Défensive	5,820	7,687
Energie	3,460	4,178
Immobilier	2,460	3,741
Matériaux de base	2,360	5,162
Services publics	1,910	3,418

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
US EquityFlex X	LU1138400137	15,57	-	-
EuroEquityFlex X	LU2241121651	15,38	-	-
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS 1D	LU2581375073	6,60	80,08	+0,88%
iShares Digitalisation Acc	IE00BYZK4883	6,17	9,99	+1,22%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	4,75	204,07	-0,52%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BG5QQ390	4,61	5,22	0,00%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,57	4,94	0,00%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	4,44	7,70	+0,65%
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	3,86	14,588	+0,83%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	3,74	17,56	-0,06%

Principaux Fonds d’Actions par Feri (Luxembourg) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Best Opportunity Concept OP	2,33B	14,64	3,70	8,28
Best Balanced Concept OP	1,24B	6,67	0,13	3,78
Best EM Concept OP	408,51M	9,13	-1,81	2,48
Flaggschiff Dynamisch	52,64M	9,08	2,58	7,36
Flaggschiff Ausgewogen	42,52M	6,13	0,70	3,93

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