- La hausse des prix du pétrole due aux tensions géopolitiques renforce l'intérêt des investisseurs pour le secteur de l'énergie
- Le risque de perturbation des exportations de pétrole du Moyen-Orient suscite des inquiétudes quant à la stabilité de l'approvisionnement mondial.
- Nous présentons ci-dessous trois entreprises du secteur de l'énergie dont les fondamentaux sont solides et qui offrent des opportunités d'investissement prometteuses.
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L'escalade des tensions au Moyen-Orient ayant fait grimper en flèche les prix du pétrole, c'est peut-être le moment idéal pour les investisseurs d'évaluer le secteur de l'énergie afin d'y déceler des opportunités de croissance potentielles.
Plusieurs entreprises du secteur de l'énergie sont bien placées pour tirer parti de la hausse de la demande et améliorer leur position sur le marché. Cet article examine les principaux acteurs du marché pétrolier qui sont bien placés pour tirer parti de la situation actuelle et qui peuvent constituer des options d'investissement intéressantes.
Les investisseurs sont de plus en plus prudents face à une offensive potentielle contre les infrastructures énergétiques dans la plus grande région exportatrice de brut au monde, qui pourrait perturber les exportations dans une région qui produit un tiers du pétrole mondial.
L'importance du détroit d'Ormuz
La possibilité que l'Iran bloque le détroit d'Ormuz est un scénario qui pourrait faire grimper les prix du pétrole encore plus haut, potentiellement jusqu'à 100 dollars le baril. Ce canal maritime vital est l'un des plus importants au monde pour la logistique énergétique mondiale.
Environ 20 % de la consommation quotidienne de pétrole dans le monde et 30 % du pétrole transporté par voie maritime passent par le détroit, ce qui représente 14,6 millions de barils de pétrole et 60 millions de tonnes de gaz naturel chaque jour. Un blocus à cet endroit entraînerait des perturbations importantes, interrompant le transport d'un cinquième de la consommation mondiale de pétrole.
Pour ceux qui s'intéressent au secteur pétrolier, un fonds négocié en bourse (ETF) remarquable est le Wisdom Tree Brent Crude Oil. Lancé le 9 janvier 2012, ce fonds est basé à Jersey et dispose d'environ 655 millions d'euros d'actifs sous gestion. Il suit l'indice Bloomberg Brent oil, avec des frais totaux de 0,49%. Au cours des cinq dernières années, il a réalisé une performance de 96,51% et de 58,11% au cours des trois dernières années.
Jetons un coup d'œil à 3 actions énergétiques notables qui se négocient actuellement en dessous de leurs valeurs fondamentales et qui montrent un soutien prometteur du marché :
1. Ovintiv
Ovintiv (NYSE :OVV), anciennement Encana, est une société canadienne cotée aux États-Unis, spécialisée dans la production de gaz naturel et de pétrole, avec une capitalisation boursière de près de 11 milliards de dollars.
Son rendement en dividendes est de 2,76 % et elle a constamment augmenté son dividende au cours des cinq derniers exercices.
Source : InvestingPro
Ovintiv publiera ses prochains résultats trimestriels le 5 novembre, avec des prévisions d'augmentation de 6,9 % du bénéfice par action (BPA) d'ici 2025. La société a généré un flux de trésorerie disponible de 403 millions de dollars au cours du trimestre précédent, avec une prévision de 1,9 milliard de dollars pour l'ensemble de l'année.
Source : InvestingPro
L'entreprise a maintenu une orientation stratégique sur la réduction de la dette et l'amélioration du rendement pour les actionnaires. En outre, son portefeuille diversifié d'actifs lui permet de bénéficier d'une flexibilité et d'une efficacité opérationnelles, ce qui devrait contribuer à la réalisation de ses objectifs financiers et opérationnels.
L'accent stratégique mis par Ovintiv sur la réduction de la dette, l'amélioration du rendement pour les actionnaires et le maintien d'un portefeuille diversifié d'actifs lui permet de bénéficier d'une flexibilité et d'une efficacité opérationnelles.
Avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 5,73, l'action semble sous-évaluée par rapport à son potentiel de bénéfices.
Sur les 20 notes d'analystes, 13 recommandent d'acheter le titre, tandis que sept suggèrent de le conserver.
En outre, Coterra Energy (NYSE :CTRA) aurait approché Ovintiv avec une proposition de rachat, bien qu'aucune des deux sociétés ne l'ait confirmé.
Ovintiv se négocie 30 % en dessous de son estimation de juste valeur de 56,89 $, le marché lui accordant un potentiel de hausse à 55,57 $.
Source : InvestingPro
2. Permian Resources
Permian Resources (NYSE :PR) est une société de production de pétrole et de gaz, basée aux États-Unis, avec une capitalisation boursière de 10,7 milliards de dollars.
Elle offre un rendement du dividende de 5,24%, avec une croissance remarquable du dividende de 105% au cours des 12 derniers mois.
Source : InvestingPro
La société annonce ses prochains résultats trimestriels le 5 novembre, avec des prévisions d'augmentation du BPA de 4,2 % cette année et de 5,8 % en 2025. Au trimestre précédent, Permian Resources a dépassé les estimations, avec un chiffre d'affaires qui a presque doublé en glissement annuel pour atteindre 1,2 milliard de dollars, et un BPA qui a progressé de 71,4 % pour atteindre 0,39 $.
Source : InvestingPro
Les fondamentaux solides de Permian s'appuient sur l'accent mis sur les actifs de haute qualité dans le bassin permien, en particulier le bassin du Delaware, connu pour ses riches ressources. La société a été rentable au cours des 12 derniers mois, avec une marge d'exploitation impressionnante de 37,77 %.
L'acquisition stratégique par la société des actifs de Barilla Draw devrait renforcer la croissance future en ajoutant des stocks à haut rendement.
Avec 19 notes d'analystes (17 à l'achat, deux au maintien), l'action est considérée comme un achat fort, avec un objectif de prix moyen de 18,95 $.
Source : InvestingPro
3. Occidental Petroleum
Occidental Petroleum (NYSE :OXY) est un acteur majeur de l'exploration pétrolière et gazière, avec des opérations aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.
La société a une capitalisation boursière de 46,2 milliards de dollars et offre un rendement en dividendes de 1,58 %, avec un paiement annuel de 0,88 $ par action.
Source : InvestingPro
Occidental annoncera ses prochains résultats trimestriels le 5 novembre, après un deuxième trimestre où elle a enregistré sa production la plus élevée en quatre ans, générant 1,3 milliard de dollars de flux de trésorerie disponible. La société s'attend à ce que le BPA augmente de 28,8 % en 2025, avec une croissance des revenus de 5,8 %.
Source : InvestingPro
Occidental est l'un des principaux titres du portefeuille de Warren Buffett, Berkshire Hathaway (NYSE :BRKa), qui a récemment augmenté sa participation dans l'entreprise et possède désormais près d'un tiers des actions d'Occidental. Il a acquis de nouvelles actions en juin et est désormais le sixième actionnaire du portefeuille.
Actuellement, Occidental se négocie 19 % en dessous de son objectif de juste valeur de 66,89 $, les estimations du marché prévoyant une hausse potentielle de 67,04 $.
Sur les 21 notes d'analystes, sept sont des notes d'achat, 13 sont des notes de maintien et une est une note de vente.
Source : InvestingPro
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Avertissement : cet article est rédigé à des fins d'information uniquement. Il n'a pas pour but d'encourager l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit et ne constitue pas non plus une sollicitation, une offre, une recommandation ou une suggestion d'investissement. Je tiens à vous rappeler que tous les actifs sont évalués sous de multiples angles et présentent un risque élevé, de sorte que toute décision d'investissement et le risque qui y est associé sont aux risques de l'investisseur. Nous ne fournissons pas non plus de services de conseil en investissement.