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Nedgroup Investments Global Flexible Fund C Usd Accumulation (0P00013780)

Irlande

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 467,32M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00BKXGFM15

Catégorie d'actif: Action

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0P00013780 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’C’ (0P00013780). Les informations sur le portefeuille de Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’C’ incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	20,720	26,930	6,210
Actions	59,620	59,620	0,000
Oblig.	17,740	17,740	0,000
Convertibles	1,660	1,660	0,000
Privilégiées	0,260	0,260	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,986	16,126
Cours/Valeur comptable	1,858	2,557
Cours/Ventes	1,633	1,833
Cours/Flux de trésorerie	9,812	10,120
Rendement de dividende	2,097	2,293
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,392	11,670

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	25,620	7,984
Technologie	17,020	19,689
Services Financiers	16,080	14,938
Matériaux de base	11,570	8,066
Conso / Cycliques	9,720	11,068
Industrielles	8,050	9,840
Consommation Défensive	4,860	9,213
Energie	2,660	8,087
Immobilier	1,550	2,479
Services publics	1,550	2,739
Santé	1,340	12,051

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 179

Nombre de positions vendeuses: 64

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	5,80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,20	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,57	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,57	164.76	-1.71%
Holcim	CH0012214059	3,23	90,80	+1,05%
Analog Devices	US0326541051	3,08	214,59	+0,29%
Meta Platforms	US30303M1027	3,03	559,14	-0,70%

Principaux Fonds d’Actions par Nedgroup Investments (IOM) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Equity Fund USD A Share Class	1,82B	5,67	1,91	7,04
Equity Fund USD B Share Class	1,82B	5,41	1,40	6,51
Equity Fund USD C Share Class	1,82B	5,93	2,42	7,58
Equity Fund USD D Share Class	1,82B	6,06	2,68	7,85
Flexible Fund USD A Share Class	651,11M	7,84	4,08	5,97

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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
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Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
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