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Flossbach Von Storch - Multi Asset - Defensive I (0P0000KAJD)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,19B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0323577840

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I (0P0000KAJD). Les informations sur le portefeuille de Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	12,770	12,770
Actions	26,400	26,400
Oblig.	51,100	51,100
Convertibles	2,130	2,130
Privilégiées	1,580	1,580
Autre	6,020	6,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,404	16,297
Cours/Valeur comptable	4,330	2,441
Cours/Ventes	3,156	1,770
Cours/Flux de trésorerie	16,691	10,324
Rendement de dividende	1,782	2,581
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,551	11,176

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,670	20,876
Services Financiers	21,050	16,596
Santé	18,230	12,767
Consommation Défensive	13,780	7,386
Industrielles	9,730	11,333
Conso / Cycliques	9,720	10,607
Services de Communication	4,810	6,930
Matériaux de base	0,010	5,313

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 122

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,02	260,55	+1,37%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	2,80	92,000	-0,01%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	2,54	95,23	+0,39%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,36	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,08	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,97	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,86	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,83	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,66	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,58	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Flossbach von Storch Invest S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Flossbach von Storch S Multiple Opi	25,08B	8,65	2,56	6,33
Flossbach von Storch S Multiple Ope	25,08B	8,03	1,86	5,67
Flossbach von Storch S Multiple Opf	25,08B	9,40	2,57	6,81
Flossbach von Multiple Opp II ET	11,45B	7,12	0,94	-
Flossbach von Storch Multiple Oppoi	11,45B	7,93	2,01	6,07

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