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Flossbach Von Storch - Multi Asset - Balanced Chf-it (0P00016D3P)

Luxembourg

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03/05 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,79B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU1245470833

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P00016D3P Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Flossbach von Storch Multi Asset Balanced CHF (0P00016D3P). Les informations sur le portefeuille de Flossbach von Storch Multi Asset Balanced CHF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,200	5,200
Actions	39,290	39,290
Oblig.	43,680	43,680
Convertibles	1,890	1,890
Privilégiées	1,320	1,320
Autre	8,630	8,630

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,332	17,383
Cours/Valeur comptable	3,914	2,793
Cours/Ventes	2,539	1,951
Cours/Flux de trésorerie	14,365	11,284
Rendement de dividende	1,731	2,503
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,952	9,557

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,530	16,716
Technologie	22,810	16,087
Consommation Défensive	16,710	11,895
Santé	16,630	19,542
Industrielles	7,350	11,062
Conso / Cycliques	5,530	8,478
Services de Communication	5,360	5,252
Matériaux de base	1,080	5,635

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 135

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8,63	221,32	-0,32%
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	2,92	99,94	+0,02%
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	2,84	99,30	+0,01%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,91	400,77	+0,04%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,84	3.638,01	+2,64%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1,75	89,160	+0,42%
Microsoft	US5949181045	1,74	406,66	+2,22%
Alphabet A	US02079K3059	1,72	167.21	+0.35%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1,70	92,24	0,00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,65	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Flossbach von Storch Invest S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	FlossbachStorch MultiAssetBal CHFRT		1,79B	4,05	-0,37	-

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