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Focused Sicav - High Grade Bond Usd (sgd-hedged) F-acc (0P00017OMX)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en SGD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,55B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1344159089

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00017OMX

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00017OMX. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Focused Sicav - High Grade Bond Usd (sgd-hedged) F-acc pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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26/11/2024	108,920	108,920	108,920	108,920	0,00%
25/11/2024	108,920	108,920	108,920	108,920	0,29%
22/11/2024	108,600	108,600	108,600	108,600	-0,03%
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20/11/2024	108,760	108,760	108,760	108,760	-0,01%
19/11/2024	108,770	108,770	108,770	108,770	0,06%
18/11/2024	108,710	108,710	108,710	108,710	0,07%
15/11/2024	108,630	108,630	108,630	108,630	0,07%
14/11/2024	108,550	108,550	108,550	108,550	-0,12%
13/11/2024	108,680	108,680	108,680	108,680	0,12%
12/11/2024	108,550	108,550	108,550	108,550	-0,17%
11/11/2024	108,740	108,740	108,740	108,740	-0,09%
08/11/2024	108,840	108,840	108,840	108,840	-0,06%
07/11/2024	108,900	108,900	108,900	108,900	0,24%
06/11/2024	108,640	108,640	108,640	108,640	-0,28%
05/11/2024	108,950	108,950	108,950	108,950	-0,04%
04/11/2024	108,990	108,990	108,990	108,990	0,01%
31/10/2024	108,980	108,980	108,980	108,980	0,06%
30/10/2024	108,910	108,910	108,910	108,910	-0,07%
28/10/2024	108,990	108,990	108,990	108,990	-0,09%

Le + haut: 108,990

Le + bas: 108,550

Différence: 0,440

Moyenne: 108,783

Variation %: -0,156

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