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Cbnk Rf Euro Base Fi (138712031)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 71,89M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0138712031

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Foncam FI (138712031). Les informations sur le portefeuille de Foncam FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,06	14,28	5,22
Oblig.	90,87	90,87	0,00
Autre	0,06	0,06	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	69,63	77,65
Gouvernement	15,67	11,63
Liquidités	9,06	12,68
Titrisé	5,57	7,70

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 163

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,22	-	-
Sanofi 1.38%	FR0013324357	1,85	-	-
Arkea Public Sector SCF 0.13%	FR0013460417	1,71	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 1.13%	FR0014009OM1	1,63	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.6%	ES00001010K8	1,43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	XS2545759099	1,39	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,37	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.63%	XS2681383662	1,13	-	-
Principality of Andorra 1.25%	XS2339399946	1,09	-	-
Air Liquide Finance SA 0.63%	FR0013428067	1,08	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Dinercam		73,46M	3,28	1,80	0,60

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