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Formuepleje Em Virk. Obligationer (0P000163O1)

Copenhague

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23/12 - Fermé. Devise en DKK

Rating de Morningstar:
Actif total: 134,67M

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: Formuepleje, Investeringsforeningen

ISIN: DK0060632842

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Formuepleje EM Virk. Obligationer (0P000163O1). Les informations sur le portefeuille de Formuepleje EM Virk. Obligationer incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,900	5,560	0,660
Oblig.	95,010	95,010	0,000
Convertibles	0,090	0,090	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,270	12,671
Cours/Valeur comptable	-	1,142
Cours/Ventes	-	2,661
Cours/Flux de trésorerie	-	19,687
Rendement de dividende	-	5,274
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	-

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	90,828	79,615
Gouvernement	5,110	8,155
Liquidités	4,641	14,322

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 124

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5%	-	1,67	-	-
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.5%	XS2816006725	1,64	-	-
Del Monte Pacific Ltd. 3.75%	XS2413681144	1,54	-	-
Liquid Telecommunications Financing plc 5.5%	XS2278474924	1,50	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,39	-	-
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%	XS2813323685	1,35	-	-
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS TCELL 5.75 15-Oct-	XS1298711729	1,30	99,875	-0,13%
Africa Finance Corporation 3.12%	XS2189425122	1,29	-	-
Coruripe Netherlands BV 10%	-	1,26	-	-
CSN Resources S.A. 4.62%	-	1,26	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Formuepleje, Investeringsforeningen

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Formuepleje Obligationer		695,34M	4,69	-0,20	-
	Formuepleje Global High Yield		234,96M	8,84	2,58	3,85

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France 40 Futures	7.307,8	-1,5	-0,02%
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