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R-co Valor Balanced C Eur (0P0001F34F)

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03/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 589,54M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Rothschild & Co Asset Management Europe

Libellé: 0P0001F34F

ISIN: FR0013367265

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds R-co Valor Balanced C EUR (0P0001F34F). Les informations sur le portefeuille de R-co Valor Balanced C EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,570	17,010	0,440
Actions	36,920	36,920	0,000
Oblig.	46,440	56,600	10,160
Convertibles	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,322	16,733
Cours/Valeur comptable	2,520	2,560
Cours/Ventes	2,088	1,872
Cours/Flux de trésorerie	11,404	10,804
Rendement de dividende	1,197	2,440
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,246	11,117

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	17,820	10,724
Matériaux de base	16,210	5,082
Services de Communication	15,020	6,858
Industrielles	15,010	11,785
Technologie	12,770	20,829
Santé	9,450	12,537
Services Financiers	9,040	15,677
Energie	1,740	3,985
Consommation Défensive	1,390	7,384
Services publics	0,790	3,507
Immobilier	0,750	3,918

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 226

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8,35	102,020	+0,25%
RMM Court Terme C	FR0007442496	6,68	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	2,81	-	-
Alibaba	KYG017191142	1,70	82,15	-0,54%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	1,63	17.74	+1.84%
MercadoLibre	US58733R1023	1,48	1.799,42	-1,89%
Meta Platforms	US30303M1027	1,40	630.20	+4.23%
Uber Tech	US90353T1007	1,38	66,31	+2,66%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1,36	37,79	-0,84%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,35	409,40	-1,16%

Principaux Fonds d’Actions par Rothschild & Co Asset Management

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	FR0010541557		206,3M	5,85	2,95	2,77

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