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H2o Allegro Fcp Eur Rc (0P0001KVZV)

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 208,9M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: H2O AM LLP

Libellé: 0P0001KVZV

ISIN: FR0013393220

Catégorie d'actif: Autre

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0P0001KVZV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds H2O Allegro FCP EUR SRC (0P0001KVZV). Les informations sur le portefeuille de H2O Allegro FCP EUR SRC incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	169,940	541,690	371,750
Convertibles	1,530	1,530	0,000
Autre	0,800	0,800	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	4,959	14,667
Cours/Valeur comptable	0,430	6,433
Cours/Ventes	1,797	1,852
Cours/Flux de trésorerie	8,083	11,156
Rendement de dividende	3,924	2,563
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,642

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	27,374	310,771
Liquidités	142,560	763,944
Gouvernement	-69,194	114,533
Corporate	1,862	19,718

Allocation Géographique

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 460

Nombre de positions vendeuses: 394

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	6,87	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,38	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	4,32	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3,88	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3,77	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 22	-	3,63	-	-
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	1,21	76,900	+0,10%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312784565	0,90	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127176438	0,90	-	-
Italy (Republic Of) 6.875%	-	0,76	-	-

Autres Fonds Principaux par H2O AM Europe

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FR0010930438	1,31B	-6,47	12,22	11,98
FR0013393329	1,31B	-7,77	9,24	-
FR0013186707	1,31B	-6,92	11,61	-
FR0010923383	216,59M	-7,94	8,74	4,46
H2O Allegro EUR-I C	209,9M	-4,69	13,75	10,12

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