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Frankfurter-sparinrent Deka (0P00000EKC)

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28/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,27M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008479981

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000EKC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Frankfurter-Sparinrent Deka (0P00000EKC). Les informations sur le portefeuille de Frankfurter-Sparinrent Deka incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,300	11,540	0,240
Oblig.	87,110	88,090	0,980
Convertibles	1,590	1,590	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,074	33,582
Gouvernement	26,911	46,679
Liquidités	11,322	11,042
Produit dérivé	-0,307	11,651

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 209

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	1,56	95,80	-0,25%
Asian Development Bank	XS2294319194	1,10	-	-
Ireland 1.1 15-May-2029	IE00BH3SQ895	1,06	93,130	0,00%
Fraport AG	XS2324724645	1,01	-	-
United States Treasury Notes	-	1,01	-	-
Spain (Kingdom of)	XS0096272355	0,98	-	-
Deutsche Lufthansa AG	XS2363244513	0,98	-	-
Landesbank Berlin AG	DE000A162A83	0,97	-	-
La Banque Postale	FR00140044X1	0,96	-	-
Allianz Finance II B.V.	DE000A3KY359	0,95	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Deka Investment GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Deka-VarioInvest TF	652,62M	-4,24	-1,48	-0,43
DekaTresor	836,06M	-0,64	-0,08	0,77
Deka-Multimanager Renten	425,19M	-7,05	-0,52	2,18
Multirent-INVEST	304,17M	-10,80	-3,02	-0,23
RenditDeka CF	407,31M	-2,17	-4,19	1,02

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