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Franklin European Total Return Fund A(mdis)eur (0P00000HON)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 32,64M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170473531

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Franklin European Total Return Fund A Mdis EUR (0P00000HON). Les informations sur le portefeuille de Franklin European Total Return Fund A Mdis EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,420	39,210	27,790
Actions	0,020	0,020	0,000
Oblig.	86,740	92,940	6,200
Convertibles	1,810	1,810	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,374	17,313
Cours/Valeur comptable	0,615	1,952
Cours/Ventes	0,900	2,276
Cours/Flux de trésorerie	-	119,745
Rendement de dividende	8,255	4,119
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,332	10,949

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	78,389

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 134

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5,83	85,180	-0,30%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	5,60	100,380	+0,42%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,89	105,140	+0,42%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4,45	100,190	-0,32%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3,69	103,980	+0,42%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3,04	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2,95	68,910	+0,91%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,92	97,000	+0,13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2,80	-	-
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2,09	23,69	+0,38%

Principaux Fonds Obligataires par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Franklin Euro Short Duration Bond i	115,19M	2,73	1,28	0,71
LU1022659046	20,42M	1,95	0,41	-0,16
Franklin Euro Short Duration Bond w	59,3M	2,66	1,20	0,60
LU1022658667	535,05M	2,53	0,97	0,40
LU0366770310	38,15M	-8,34	-5,45	-3,52

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