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Franklin European Total Return Fund N(acc)eur (0P00000HOP)

Luxembourg

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10/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 77,28M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170474000

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000HOP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP). Les informations sur le portefeuille de Franklin European Total Return Fund N acc EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,190	28,870	17,680
Actions	0,020	0,020	0,000
Oblig.	87,400	94,860	7,460
Convertibles	1,390	1,390	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,297	17,327
Cours/Valeur comptable	0,620	1,832
Cours/Ventes	0,287	2,238
Cours/Flux de trésorerie	-	113,040
Rendement de dividende	7,540	3,966
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,793	10,928

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	85,833

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 133

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	9,51	102,430	-0,06%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	6,00	99,000	-0,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	5,06	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	3,97	82,710	0,00%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3,31	-	-
Austria (Republic of) 0%	AT0000A38NK7	2,87	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,49	96,530	-0,20%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,31	95,800	+0,03%
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2,29	22,89	+0,07%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,25	86,150	+0,01%

Principaux Fonds Obligataires par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0366770310	45,81M	-9,57	-6,92	-3,32
Franklin European Total Return Fune	150,98M	-1,64	-3,41	1,00
Franklin European Total Return Funa	31,7M	-1,64	-3,42	1,00
Franklin European Total Return Funi	592,93M	-1,50	-3,02	1,35
Franklin European Total Return Funm	19,08M	-1,87	-4,08	0,30

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S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
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