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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 8,260 | 8,290 | 0,030 |
Actions | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Oblig. | 89,730 | 93,240 | 3,510 |
Convertibles | 1,740 | 1,740 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 53,491 | 56,125 |
Gouvernement | 37,990 | 27,966 |
Liquidités | 8,256 | 7,740 |
Nombre de positions acheteuses: 105
Nombre de positions vendeuses: 3
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
KSA Sukuk Limited 4.274% | XS2626270040 | 3,95 | - | - | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | XS2608638602 | 3,75 | - | - | |
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% | XS2352862119 | 3,00 | - | - | |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | XS2568343672 | 2,85 | - | - | |
Maldives Sukuk Issuance Limited 9.875% | - | 2,81 | - | - | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% | XS2680379695 | 2,52 | - | - | |
Hong Kong Sukuk 2017 Ltd. 3.132% | XS1555404786 | 2,44 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | XS2250029167 | 2,43 | - | - | |
DP World Salaam 6% | XS2158697255 | 2,32 | - | - | |
Air Lease Corp. Sukuk Ltd. 5.85% | XS2567397711 | 2,25 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0441901922 | 1,11B | 2,79 | -2,51 | -1,06 | ||
Franklin European Total Return Funu | 1,01M | -2,49 | -7,35 | -0,80 | ||
LU0889566138 | 9,38M | 0,26 | 0,83 | 2,03 | ||
Franklin U.S. Government Fund A acc | 78,75M | -2,06 | -3,86 | -0,26 | ||
Franklin US Government Fund X acc U | 1,15K | -0,44 | -2,43 | 1,03 |
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