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Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund A(acc)usd (0P0000WDVR)

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05/04 - En Différé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 7,68M
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN:  LU0727123829 
Catégorie d'actif:  Obligation
Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fu 10,380 +0,000 +0,00%

0P0000WDVR Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fu (0P0000WDVR). Les informations sur le portefeuille de Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 5,160 49,340 44,180
Oblig. 94,840 94,840 0,000

 Configuration du style

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Gouvernement 70,423 64,733
Produit dérivé 0,257 61,210
Corporate 23,041 24,935
Liquidités 4,900 28,146
Municipale 1,378 0,229

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Poland (Republic of) 2.5% PL0000108866 7,55 - -
Development Bank of Japan 2.3% XS0257403278 6,81 - -
United States Treasury Notes 2.47% - 6,31 - -
Spain (Kingdom of) 0.45% ES0000012A97 5,95 - -
  Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur ES00000128Q6 5,21 97,88 +0,02%
Canada (Government of) 2.75% - 4,57 - -
United States Treasury Notes 1.75% - 4,49 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 3,73 - -
Queensland Treasury Corporation 5.75% AU0000XQLQU0 3,34 - -
Malaysia (Government Of) 3.65% MYBMJ1400047 3,23 - -

Principaux Fonds Obligataires par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU0441901922 1,01B 5,33 -0,43 -1,25
  Franklin European Total Return Funu 1,16M -2,49 -7,35 -0,80
  LU0889566138 10,6M 0,26 0,83 2,03
  LU0128529913 77,3M -0,23 -3,26 -0,87
  LU0029872446 341,78M 0,50 -2,54 -0,18
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