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Franklin Strategic Income Fund I(acc)usd (0P000097YA)

Luxembourg

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08/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 762,24M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0300738357

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Franklin Strategic Income Fund I(acc)USD (0P000097YA). Les informations sur le portefeuille de Franklin Strategic Income Fund I(acc)USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,320	10,090	6,770
Actions	0,020	0,020	0,000
Oblig.	99,420	106,880	7,460

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,995	6,960
Cours/Valeur comptable	0,814	0,884
Cours/Ventes	1,317	5,243
Cours/Flux de trésorerie	6,931	1.203,440
Rendement de dividende	-	3,623
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	6,094

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	62,105	38,366
Gouvernement	18,870	56,227
Titrisé	15,409	38,446
Liquidités	1,118	37,949
Produit dérivé	5,251	33,180

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 569

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal Home Loan Banks	-	5,05	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,80	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,43	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,42	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,07	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,53	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,48	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,38	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,31	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,29	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Franklin European Total Return Funu	2,49B	-1,14	-3,89	-0,73
LU0441901922	1,93B	5,33	-0,43	-1,25
LU0889566138	1,1B	7,33	2,77	2,67
LU0128529913	943,52M	-0,23	-3,26	-0,87
LU0029872446	943,52M	0,50	-2,54	-0,18

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US 500	5.909,0	-9,3	-0,16%
S&P 500 VIX Futures	18,15	+0,18	+1,02%
DAX	20.342,60	+23,23	+0,11%
S&P 500	5.918,3	+9,3	+0,16%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%

Aurora Cannabis	6,340	-0,050	-0,78%
Meta Platforms	610,72	-7,17	-1,16%
Amazon.com	222,13	+0,02	+0,01%
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EUR/USD	1,0309	+0,0010	+0,10%
EUR/CHF	0,9406	+0,0013	+0,14%
GBP/USD	1,2296	-0,0012	-0,10%
EUR/GBP	0,8385	+0,0015	+0,18%
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