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Ashmore Sicav Emerging Markets Frontier Equity Fund Institutional Usd Inc (0P0000WKTW)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 135,76M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0794787092

Catégorie d'actif: Action

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0P0000WKTW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun (0P0000WKTW). Les informations sur le portefeuille de Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fun incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,930	2,930	0,000
Actions	97,070	97,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,583	8,489
Cours/Valeur comptable	1,562	1,395
Cours/Ventes	2,330	1,703
Cours/Flux de trésorerie	7,805	7,680
Rendement de dividende	5,371	5,064
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,598	12,599

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	42,450	36,483
Immobilier	14,510	7,852
Technologie	11,490	13,484
Industrielles	9,380	9,549
Energie	7,800	9,010
Conso / Cycliques	4,680	8,049
Matériaux de base	4,150	5,137
Santé	3,340	4,251
Consommation Défensive	0,830	6,517
Services de Communication	0,760	3,370
Services publics	0,610	2,868

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,64	95,51	-2,23%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4,81	27,700	+2,59%
BDO Unibank	PHY077751022	4,07	147,00	+1,03%
Emaar properti	AEE000301011	3,37	12,650	-0,78%
National Bank Kt	KW0EQ0100010	3,26	901,000	+1,12%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,15	148.300,0	-1,20%
SM Prime	PHY8076N1120	2,99	24,100	-2,43%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	2,92	0,7275	+2,61%
Ayala Land	PHY0488F1004	2,78	26,400	+1,15%
Gulf Bank	KW0EQ0100028	2,74	326,000	-0,31%

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