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Abrdn Sicav I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hedged Eur (0P0001346Q)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 469,27M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1011993711

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001346Q Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B (0P0001346Q). Les informations sur le portefeuille de Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,880	20,190	7,310
Oblig.	87,120	87,120	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	77,315	52,207
Corporate	12,471	25,245
Liquidités	10,274	12,497
Produit dérivé	-0,059	47,125

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 120

Nombre de positions vendeuses: 62

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	7,41	1.000,000	0,00%
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	3,70	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	3,30	-	-
Suriname (Republic of) 7.95%	-	3,10	-	-
Iraq (Republic Of) 5.8%	XS0240295575	3,08	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	2,86	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	2,61	-	-
Gabonese (Republic of) 6.625%	XS2113615228	2,55	-	-
Dominican Republic 12.75%	XS2538786737	2,13	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980ACO12	2,05	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Aberdeen Global Emerging Markets Co	997,94M	7,19	-1,17	1,70
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	997,94M	10,20	2,94	4,99
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	997,94M	10,72	3,09	5,04
Aberdeen Global Select Euro High Y2	406,79M	5,13	2,13	3,81
Aberdeen Global Select Euro High Yi	406,79M	5,10	2,09	3,76

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	16,07	-0,71	-4,23%
DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
S&P 500	5.969,34	+20,63	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

Aurora Cannabis	6,050	+0,030	+0,50%
Meta Platforms	559,14	-3,95	-0,70%
Amazon.com	197,12	-1,26	-0,64%
Apple	229,87	+1,35	+0,59%
Tesla	352,56	+12,92	+3,80%
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TotalEnergies SE	57,09	-0,09	-0,16%

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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
EUR/TRY	35,9868	-0,2487	-0,69%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

Pétrole brut WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Pétrole Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Or	2.712,20	+37,30	+1,39%
Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
Nickel	15.856,00	+149,00	+0,95%
Argent	31,338	+0,395	+1,29%
Gaz naturel	3,129	-0,210	-6,29%

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