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Frs Substanz T (0P00001UNR)

Vienne

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 36,88M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000698089

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P00001UNR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FRS Substanz T (0P00001UNR). Les informations sur le portefeuille de FRS Substanz T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,340	31,770	29,430
Actions	41,200	42,960	1,760
Oblig.	42,550	47,140	4,590
Convertibles	5,010	5,010	0,000
Autre	8,900	8,960	0,060

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,728	16,332
Cours/Valeur comptable	2,228	2,480
Cours/Ventes	2,195	1,800
Cours/Flux de trésorerie	13,478	10,479
Rendement de dividende	1,491	2,558
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,500	10,513

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	24,060	12,033
Technologie	23,380	21,126
Industrielles	14,530	11,606
Immobilier	13,030	4,014
Services de Communication	6,390	7,141
Services Financiers	4,540	16,801
Conso / Cycliques	4,510	11,198
Services publics	3,560	3,429
Consommation Défensive	3,120	7,267
Matériaux de base	2,190	5,018
Energie	0,690	3,610

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8,64	278,89	-0,81%
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € I01 T	AT0000A1YSE2	7,70	-	-
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-DIST-EU	LU0936578961	7,05	33,470	-0,65%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5,75	20,631	+0,18%
Robeco Sustainable Water I EUR Cap	LU2146192377	5,63	-	-
Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund	LU0742537763	5,44	10,490	+0,38%
DNB Fund Technology institutional B	LU1376267727	5,33	-	-
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distrib	LU0227145975	5,08	79,330	+0,04%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	4,67	13,184	+0,24%
Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP NOK	LU0087209911	4,34	228,741	+0,10%

Principaux Fonds d’Actions par LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Seilern Global Trust A	91,9M	2,82	-5,18	7,57
Seilern Global Trust T	91,9M	2,82	-5,18	7,57
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	65,54M	2,90	6,69	6,31
WSS Europa T	69,93M	-0,55	4,80	12,39
Constantia Multi Invest 92 VT	34,77M	2,09	3,78	6,00

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