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Frs Substanz T (0P00001UNR)

Vienne

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03/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 33,06M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000698089

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00001UNR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FRS Substanz T (0P00001UNR). Les informations sur le portefeuille de FRS Substanz T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,290	15,410	4,120
Actions	23,640	23,640	0,000
Oblig.	58,170	62,900	4,730
Convertibles	6,160	6,160	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000
Autre	0,700	0,770	0,070

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,845	15,924
Cours/Valeur comptable	1,804	2,297
Cours/Ventes	1,987	1,603
Cours/Flux de trésorerie	9,891	9,538
Rendement de dividende	1,976	2,614
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,478	10,566

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,920	20,393
Immobilier	18,070	3,907
Matériaux de base	17,710	6,154
Santé	17,230	12,764
Services Financiers	6,490	14,439
Conso / Cycliques	6,160	11,119
Industrielles	5,130	11,602
Consommation Défensive	4,270	7,878
Services de Communication	2,190	7,075
Services publics	1,290	3,812
Energie	0,540	4,136

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	5,35	16,320	+0,18%
ACATIS IfK Value Renten UI A	DE000A0X7582	4,23	42,720	+0,07%
UBAM Emerg Mkt Corp Bd Short Dur IHC EUR	LU0943510148	4,07	-	-
Deutsche Invest I ESG EUR Bds (Shrt) FC	LU0145657366	4,01	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	4,01	19,509	+0,41%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	3,83	12,391	+0,09%
Spängler IQAM SparTrust M R A	AT0000857743	3,46	77,870	+0,30%
Allianz PIMCO Mortgage T	AT0000675467	3,42	-	-
Immofinanz Ag	AT0000809058	3,40	-	-
Ca immob anlagen	AT0000641352	3,32	30,820	-0,13%

Principaux Fonds d’Actions par LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Seilern Global Trust A	130,22M	5,27	2,54	8,37
Seilern Global Trust T	130,22M	5,27	2,54	8,37
WSS Europa T	65,14M	-4,23	5,50	11,42
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	52,26M	7,18	5,38	6,54
Constantia Multi Invest 92 VT	34,84M	5,67	1,43	7,08

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