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Frs Substanz T (0P00001UNR)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 36,13M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000698089

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00001UNR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FRS Substanz T (0P00001UNR). Les informations sur le portefeuille de FRS Substanz T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,430	25,750	23,320
Actions	40,670	42,430	1,760
Oblig.	44,330	48,760	4,430
Convertibles	4,760	4,760	0,000
Autre	7,810	8,170	0,360

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,601	16,263
Cours/Valeur comptable	2,278	2,461
Cours/Ventes	2,100	1,786
Cours/Flux de trésorerie	14,229	10,376
Rendement de dividende	1,409	2,574
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,909	10,957

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	24,240	12,380
Technologie	22,610	20,809
Immobilier	14,480	4,023
Industrielles	14,480	11,745
Services de Communication	6,290	7,026
Conso / Cycliques	4,290	11,033
Services Financiers	4,090	16,448
Services publics	3,460	3,437
Consommation Défensive	3,390	7,333
Matériaux de base	2,050	5,212
Energie	0,610	3,675

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8,17	258,26	-0,44%
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € I01 T	AT0000A1YSE2	7,59	-	-
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-DIST-EU	LU0936578961	7,20	33,380	-0,12%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5,69	20,150	-0,13%
Robeco Sustainable Water I EUR Cap	LU2146192377	5,54	-	-
Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund	LU0742537763	5,29	10,190	-0,39%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distrib	LU0227145975	5,14	77,380	-0,17%
DNB Fund Technology institutional B	LU1376267727	4,93	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	4,57	12,866	0,01%
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T	AT0000A0XBW4	4,57	110,690	-0,01%

Principaux Fonds d’Actions par LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Seilern Global Trust A	96,78M	2,40	-4,30	8,09
Seilern Global Trust T	96,78M	2,40	-4,30	8,09
WSS Europa T	63,98M	-0,55	4,80	12,39
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	62,8M	15,53	4,00	6,57
Constantia Multi Invest 92 VT	34,38M	11,83	-0,16	6,57

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