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Fu Fonds Multi Asset Fonds P (0P0000HXPM)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 111,66M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0368998240

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FU Fonds Multi Asset Fonds P (0P0000HXPM). Les informations sur le portefeuille de FU Fonds Multi Asset Fonds P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,830	5,870	0,040
Actions	90,550	90,570	0,020
Oblig.	3,430	3,430	0,000
Convertibles	0,180	0,180	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,609	14,886
Cours/Valeur comptable	4,122	2,159
Cours/Ventes	3,616	1,473
Cours/Flux de trésorerie	18,999	9,047
Rendement de dividende	1,267	2,943
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,529	10,505

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,770	15,232
Services Financiers	17,350	16,538
Services de Communication	12,940	5,854
Industrielles	11,900	14,517
Santé	10,820	13,198
Conso / Cycliques	4,290	11,865
Services publics	3,650	4,323
Consommation Défensive	3,390	8,560
Immobilier	2,130	1,636
Matériaux de base	0,550	5,943
Energie	0,210	4,383

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	6,45	139,67	+3,69%
Meta Platforms	US30303M1027	6,20	599.85	+2.49%
SAP	DE0007164600	5,91	236,350	-0,17%
Munchener Ruck	DE0008430026	4,39	496,90	+0,59%
Fiserv	US3377381088	3,92	206.71	+0.32%
FU Fonds Bonds Monthly Income I	LU1960395033	3,82	-	-
Netflix	US64110L1061	3,35	911,45	+0,26%
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	3,10	117,74	-1,92%
Eli Lilly	US5324571083	3,00	796.28	+3.71%
Microsoft	US5949181045	2,97	435,25	-0,31%

Principaux Fonds d’Actions par Heemann Vermögensverwaltung GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	362,15M	2,49	-4,97	4,86
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	362,15M	3,11	-4,35	5,44
HA Aktien Small Cap EMU B	69,73M	4,45	-5,19	8,37
H A Aktien Small Cap EMU A	69,73M	2,22	-5,22	7,61
H A Aktien Small Cap EMU C I	69,73M	2,74	-4,68	8,20

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EUR/CHF	0,9356	+0,0007	+0,07%
GBP/USD	1,2551	+0,0018	+0,14%
EUR/GBP	0,8281	-0,0018	-0,21%
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Pétrole brut WTI	69,74	+0,50	+0,72%
Pétrole Brent	72,78	+0,46	+0,64%
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Gasoil Londres	673,88	-1,62	-0,24%
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Gaz naturel	3,452	+0,106	+3,17%

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