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Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Usd Inc (0P0000RX6I)

Luxembourg

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30/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,14M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543882848

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000RX6I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc (0P0000RX6I). Les informations sur le portefeuille de Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,220	37,230	34,010
Oblig.	96,780	96,780	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	86,787	65,868
Produit dérivé	-0,281	99,467
Corporate	10,118	10,939
Liquidités	3,377	27,972

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 138

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4,02	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 5	XS2286302257	2,96	96,710	0,00%
The Republic of Korea 3.5%	KR103501GD99	2,78	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,58	108,36	-0,04%
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,48	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	2,38	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,35	-	-
The Republic of Korea 2.125%	KR103503GC31	1,99	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	1,93	-	-
China Development Bank 3.4%	CND100042902	1,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fullerton Fund Management Company Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1638060886	682,25M	-1,59	1,72	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	158,82M	-0,02	-2,98	2,69
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	158,82M	0,85	-2,96	2,29
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	158,82M	0,96	-2,53	2,74
SKY Harbor Global Funds US High Yie	87,97M	2,01	0,68	3,48

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