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Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Usd Inc (0P0000RX6I)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,19M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543882848

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc (0P0000RX6I). Les informations sur le portefeuille de Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,280	40,190	36,910
Oblig.	96,730	96,730	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	87,561	68,169
Produit dérivé	-0,340	106,320
Corporate	9,164	12,707
Liquidités	3,615	34,110

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 141

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4,03	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,27	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3,24	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2,79	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2,70	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,67	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,45	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	2,19	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,14	108,43	+0,03%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	2,06	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fullerton Fund Management Company Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1638060886	671,8M	5,58	4,06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	136,15M	5,44	-0,56	2,68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	136,15M	5,17	-0,83	2,19
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	136,15M	5,62	-0,39	2,64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80,75M	7,65	1,84	4,01

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