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Fullerton Lux Funds Asian Bonds A Usd Acc (0P0000X7TD)

Luxembourg

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03/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 155,75M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902711

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000X7TD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc (0P0000X7TD). Les informations sur le portefeuille de Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,950	4,930	2,980
Oblig.	98,050	98,050	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	11,037
Cours/Valeur comptable	0,244	1,094
Cours/Ventes	0,086	8,340
Cours/Flux de trésorerie	0,337	5,806
Rendement de dividende	-	4,440
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,045

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	84,023	68,582
Gouvernement	14,028	19,493
Produit dérivé	0,015	31,262
Liquidités	1,935	11,724

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 290

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1,02	-	-
Philippines (Republic Of) 3.7%	-	1,02	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,01	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	0,96	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	0,87	-	-
Philippines (Republic Of) 4.2%	-	0,85	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	0,84	-	-
Indonesia (Republic of) 4.85%	-	0,82	-	-
Keppel Ltd. 2.459%	XS2182877865	0,80	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	0,79	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fullerton Fund Management Company Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1638060886	685,08M	-1,59	1,72	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	155,75M	-0,02	-2,98	2,69
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	155,75M	0,96	-2,53	2,74
SKY Harbor Global Funds US High Yie	88,34M	2,01	0,68	3,48
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	48,51M	-2,34	-3,01	1,02

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S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

Aurora Cannabis	9,200	-0,360	-3,77%
Meta Platforms	452,05	+10,37	+2,35%
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Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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