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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Acc (0P0000ZQY6)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 136,24M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902398

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000ZQY6

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23/12/2024	14,012	14,012	14,012	14,012	0,04%
20/12/2024	14,006	14,006	14,006	14,006	-0,15%
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17/12/2024	14,090	14,090	14,090	14,090	-0,18%
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10/12/2024	14,170	14,170	14,170	14,170	-0,13%
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04/12/2024	14,132	14,132	14,132	14,132	-0,14%
03/12/2024	14,152	14,152	14,152	14,152	0,06%
02/12/2024	14,144	14,144	14,144	14,144	0,06%
29/11/2024	14,136	14,136	14,136	14,136	0,18%
28/11/2024	14,110	14,110	14,110	14,110	0,01%
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26/11/2024	14,097	14,097	14,097	14,097	0,18%
25/11/2024	14,071	14,071	14,071	14,071	0,07%

Le + haut: 14,188

Le + bas: 14,006

Différence: 0,182

Moyenne: 14,116

Variation %: -0,348

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