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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 131,75M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Distri (0P0000WF43). Les informations sur le portefeuille de Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Distri incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,130	2,130
Oblig.	97,530	97,530
Convertibles	0,190	0,190
Privilégiées	0,150	0,150

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,198
Cours/Valeur comptable	0,244	1,160
Cours/Ventes	0,086	0,804
Cours/Flux de trésorerie	0,337	8,847
Rendement de dividende	-	2,651
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	16,393

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,126	77,814
Gouvernement	5,560	19,340
Liquidités	2,125	11,489

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 231

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	-	1,52	-	-
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1,38	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,38	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 2.125%	-	1,32	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1,30	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1,12	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	1,05	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	1,02	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,01	-	-
Haidilao International Holding Ltd. 2.15%	XS2281463237	1,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fullerton Fund Management Company Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1638060886	698,96M	0,53	4,28	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	131,75M	4,76	-0,74	2,62
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	131,75M	0,32	-0,29	2,08
SKY Harbor Global Funds US High Yie	59,57M	0,94	2,05	4,21
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1,21M	0,66	-1,57	1,00

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EUR/CHF	0,9448	+0,0027	+0,29%
GBP/USD	1,2600	+0,0010	+0,08%
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