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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxembourg

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9,536 -0,010 -0,15%

20/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 136,15M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Distri (0P0000WF43). Les informations sur le portefeuille de Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Distri incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,490	8,790	2,300
Oblig.	93,340	93,340	0,000
Convertibles	0,170	0,170	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	32,379
Cours/Valeur comptable	0,244	1,389
Cours/Ventes	0,086	1,171
Cours/Flux de trésorerie	0,337	8,957
Rendement de dividende	-	3,458
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	17,331

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	87,734	77,472
Liquidités	6,626	11,911
Gouvernement	5,603	18,423
Produit dérivé	-0,131	37,101

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 241

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	-	1,39	-	-
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1,26	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,25	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 2.125%	-	1,18	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1,16	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1,04	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,00	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	0,95	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	0,95	-	-
Standard Chartered PLC 2.678%	XS2358287824	0,93	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fullerton Fund Management Company Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1638060886	671,8M	5,58	4,06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	136,15M	5,44	-0,56	2,68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	136,15M	5,17	-0,83	2,19
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80,75M	7,65	1,84	4,01
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1,19M	1,83	-1,60	1,14

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France 40 Futures	7.295,2	+21,3	+0,29%
US 500	5.941,4	+10,5	+0,18%
S&P 500 VIX Futures	17,85	-0,41	-2,25%
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Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

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