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Fullerton Lux Funds - Rmb Bonds I Cnh Cap (0P0000ZG5H)

Luxembourg

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135,936 -0,070 -0,05%

26/04 - Fermé. Devise en CNH ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 38,83M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0908551236

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0000ZG5H Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fullerton Lux Funds - RMB Bonds I CNH Cap (0P0000ZG5H). Les informations sur le portefeuille de Fullerton Lux Funds - RMB Bonds I CNH Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,790	52,260	36,470
Oblig.	84,210	84,210	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	55,052	56,811
Produit dérivé	-0,012	64,619
Gouvernement	29,153	24,417
Liquidités	15,807	7,751

Allocation Géographique

Oblig.

Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 100

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Export-Import Bank of Korea 2.8%	HK0000706900	3,78	-	-
China Development Bank 3.39%	CND10003DGK3	3,69	-	-
Korea Development Bank 3.4%	XS2511909769	3,22	-	-
KEB Hana Bank 3.01%	HK0000707569	2,87	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.62%	XS2463935754	2,54	-	-
Asian Development Bank 3%	XS2459476235	2,51	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,49	-	-
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.9%	HK0000814290	2,48	-	-
The Export-Import Bank of China 2.61%	CND10004R6Q6	2,47	-	-
The Export-Import Bank of China 3.26%	CND10002LS67	2,15	-	-

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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TotalEnergies SE	69,48	+1,42	+2,09%

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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