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Fullerton Asia Income Return Fund - Class B (usd) (LP68209040)

Singapour

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02/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 456,29M

Type: Fonds

Marché: Singapour

Emetteur: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999010219

Catégorie d'actif: Action

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LP68209040 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fullerton Total Return Fund B (LP68209040). Les informations sur le portefeuille de Fullerton Total Return Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,430	12,260	0,830
Actions	9,610	9,610	0,000
Oblig.	25,320	25,320	0,000
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	53,580	57,500	3,920

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,038	13,313
Cours/Valeur comptable	3,142	1,614
Cours/Ventes	2,398	1,681
Cours/Flux de trésorerie	11,087	8,441
Rendement de dividende	2,987	3,596
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,353	11,696

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	25,580	23,446
Technologie	22,860	23,898
Conso / Cycliques	12,040	10,174
Services de Communication	8,520	9,300
Consommation Défensive	6,310	6,277
Matériaux de base	6,110	5,634
Santé	5,930	4,524
Energie	5,620	3,926
Industrielles	4,040	6,337
Immobilier	1,580	5,596
Services publics	1,400	3,037

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 22

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fullerton Usd Cash Fund Class B	-	17,02	-	-
Fullerton Sgd Cash Fund Class B	-	13,29	-	-
Us Treasury Bill Zcp	-	11,32	-	-
Invesco Qqq Trust Series 1	-	9,01	-	-
Fullerton Lux Asn Invmt Grd Bds I $ Acc	LU2147384908	8,80	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	7,28	-	-
Energy Select Sector Spdr Fund	-	5,93	-	-
Fullerton Lux Funds - Asian Bond Class I (Usd) Distribution	-	4,85	-	-
Vanguard Growth	US9229087369	3,98	339,00	+1,74%
Nomura Topix Banks Exchange Traded Fund	-	3,62	-	-

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S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
DAX	17.993,69	+97,19	+0,54%
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