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Fullgoal Steady Enhanced Bond Fund A/b (000107)

Shanghai

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20/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,03B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

000107 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fullgoal Steadiness Enhanced Bd A/B (000107). Les informations sur le portefeuille de Fullgoal Steadiness Enhanced Bd A/B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,660	0,660
Actions	15,830	15,830
Oblig.	12,660	12,660
Convertibles	7,090	7,090
Autre	63,750	63,750

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,265	16,609
Cours/Valeur comptable	1,197	2,257
Cours/Ventes	0,641	1,879
Cours/Flux de trésorerie	4,861	13,555
Rendement de dividende	3,864	2,628
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,274	18,199

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	37,470	22,389
Matériaux de base	22,520	16,749
Technologie	8,010	21,231
Conso / Cycliques	7,800	12,991
Consommation Défensive	6,670	12,026
Services Financiers	5,480	13,657
Energie	5,220	8,074
Services publics	2,890	7,259
Santé	2,520	11,873
Immobilier	1,410	5,253

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 106

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	4,53	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	3,14	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,04	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2019 TIER 2 CAPITAL NOTES TYPE 2	-	2,77	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2,22	-	-
Wuxi Lead Auto Equipment Co Ltd	CNE100001ZF9	1,12	20,37	-1,74%
AVIC Airborne Systems	CNE0000018C0	0,92	12,26	-2,00%
Puyang Huicheng Electronic Material	CNE1000020Z5	0,86	15,17	-0,72%
Jereh Oilfield A	CNE100000L55	0,83	33,00	-3,08%
Ming Yang Smart	CNE100003HQ0	0,77	10,32	-2,09%

Principaux Fonds Obligataires par Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fullgoal Wallet Full Money Market	215,58B	0,63	1,88	-
Fullgoal Income Plus MMkt	74,91B	0,76	2,25	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkA	33,3B	0,64	1,86	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkB	33,3B	0,72	2,11	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkH	33,3B	0,63	1,86	-

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