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Gabelli Value 25 Fund Class A (GABVX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 184,61M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Gabelli

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gabelli Value 25 A (GABVX). Les informations sur le portefeuille de Gabelli Value 25 A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,95	0,95	0,00
Actions	99,05	99,05	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,61	17,15
Cours/Valeur comptable	1,19	2,44
Cours/Ventes	1,05	1,56
Cours/Flux de trésorerie	4,00	10,88
Rendement de dividende	1,95	1,47
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,85	11,69

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	30,78	3,09
Industrielles	19,27	19,28
Services Financiers	14,69	15,67
Technologie	7,01	15,53
Conso / Cycliques	6,57	13,35
Energie	6,47	5,09
Matériaux de base	6,25	5,13
Consommation Défensive	6,08	4,37
Immobilier	1,96	7,41
Santé	0,82	10,24
Services publics	0,10	3,92

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sony ADR	US8356993076	6,65	19,37	-0,26%
American Express	US0258161092	6,21	305,57	+0,12%
Republic Services	US7607591002	5,48	218,75	+0,41%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,29	42,25	-0,49%
Bank of NY Mellon	US0640581007	5,27	81,27	+0,06%
Madison Square Garden Sports	US55825T1034	4,91	230,37	+0,61%
Crane	US2244081046	4,49	184,96	+0,09%
Paramount Global A	US92556H1077	4,37	22,96	+2,50%
Genuine Parts	US3724601055	3,94	127,90	-1,21%
National Fuel Gas	US6361801011	3,90	63,39	-0,94%

Principaux Fonds d’Actions par Gabelli

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gabelli Asset I	1,01B	8,67	3,33	7,76
Gabelli Small Cap Growth I	978,57M	10,36	6,95	9,20
Gabelli Utilities A	898,8M	16,17	2,44	4,85
Gabelli Small Cap Growth AAA	772,4M	10,12	6,67	8,93
Gabelli Asset AAA	665,8M	8,45	3,07	7,49

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