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M&g Episode Income Fund Sterling A Inc (0P0000Q62F)

Londres

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17/05 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 341,44M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B4054K09

Catégorie d'actif: Action

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0P0000Q62F Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G Episode Income Fund Sterling A Inc (0P0000Q62F). Les informations sur le portefeuille de M&G Episode Income Fund Sterling A Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,690	87,790	80,100
Actions	43,380	43,380	0,000
Oblig.	48,470	51,450	2,980
Convertibles	0,300	0,300	0,000
Autre	0,170	0,170	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,423	14,943
Cours/Valeur comptable	1,732	2,082
Cours/Ventes	0,983	1,544
Cours/Flux de trésorerie	7,433	9,185
Rendement de dividende	4,779	3,104
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,123	10,510

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,460	16,335
Services Financiers	12,110	16,946
Santé	12,110	10,863
Conso / Cycliques	10,060	10,294
Industrielles	9,550	12,431
Consommation Défensive	8,280	7,937
Services de Communication	7,190	6,440
Energie	6,400	4,845
Matériaux de base	3,930	5,767
Services publics	3,520	3,423
Immobilier	3,380	6,650

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 199

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	5,05	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	4,98	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4,42	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,38	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	4,35	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,99	98,700	-0,28%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	1,68	-	-
Mexico (United Mexican States) 1%	MX0MGO000078	1,67	-	-
Colombia (Republic of) 6%	COL17CT02914	1,67	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	1,64	1.033,39	+0,01%

Principaux Fonds d’Actions par M&G Securities Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00B4WV2P70	2,38B	2,32	6,99	9,87
GB0030932452	2,38B	1,58	9,99	8,24
MG Global Dividend Sterling I Acc	2,07B	5,41	9,09	9,88
MG Global Dividend Sterling A Inc	2,07B	5,27	8,66	9,24
MG Global Dividend Sterling A Acc	2,07B	5,27	8,66	9,24

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
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