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Ct Dollar Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0001BNOV)

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26/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 71,52M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BD5ZXT05

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001BNOV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross (0P0001BNOV). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle Dollar Bond Fund Institutional Gross incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,940	3,710	2,770
Oblig.	99,020	99,080	0,060
Convertibles	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	57,578	40,729
Gouvernement	41,355	25,763
Liquidités	0,939	10,381
Titrisé	0,182	32,096
Produit dérivé	-0,054	19,985

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 253

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 2.875%	-	11,59	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	6,60	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	6,00	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,96	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	2,41	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2,11	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,55	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,52	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1,45	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Threadneedle Investment Services Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gross Accumulation GBP	31,72M	-1,16	-1,00	2,60
Strategic Bond Fund Institutional I	46,13K	-1,16	-1,00	2,60
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,82M	3,59	0,18	2,93
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,44M	3,59	0,18	2,93
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30,77M	3,59	0,18	2,94

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France 40 Futures	7.186,6	-0,7	-0,01%
US 500	6.021,7	0,1	0,00%
S&P 500 VIX Futures	15,29	+0,04	+0,24%
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S&P 500	6.021,63	+34,26	+0,57%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%

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EUR/CHF	0,9291	-0,0008	-0,09%
GBP/USD	1,2573	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8342	-0,0003	-0,04%
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