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Trojan Ethical Fund X Accumulation (0P0001J9W9)

Londres

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 312,59M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Troy Asset Management Limited

ISIN: GB00BKTW4R13

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trojan Ethical Fund X Accumulation (0P0001J9W9). Les informations sur le portefeuille de Trojan Ethical Fund X Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,890	40,610	33,720
Actions	24,320	24,320	0,000
Oblig.	56,090	56,090	0,000
Autre	12,690	12,690	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,389	15,398
Cours/Valeur comptable	7,074	2,626
Cours/Ventes	4,095	2,710
Cours/Flux de trésorerie	17,899	11,386
Rendement de dividende	1,393	2,988
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,185	11,032

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	34,100	15,710
Services Financiers	29,790	17,482
Technologie	14,430	15,308
Services de Communication	10,160	7,064
Industrielles	7,200	10,650
Santé	4,310	8,687

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	9,13	260,55	+1,37%
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,75	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,98	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,74	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,13	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4,99	92,780	0,00%
United States Treasury Notes 0.25%	-	4,24	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,17	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	3,96	56,44	+3,45%
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,95	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Troy Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Troy Trojan O Acc	927,09M	0,08	4,21	5,18
Troy Trojan O Inc	206,09M	0,08	4,21	5,18
Troy Trojan S Acc	72,39M	0,13	4,48	5,45
Troy Trojan S Inc	138,36M	0,12	4,47	5,46
GB00BZ6CNS31	2,02B	6,00	2,44	-

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