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Vt Aj Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

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04/11 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,19B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8RX12

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3). Les informations sur le portefeuille de VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,670	5,680	1,010
Actions	63,630	63,630	0,000
Oblig.	30,940	30,940	0,000
Convertibles	0,550	0,550	0,000
Privilégiées	0,040	0,040	0,000
Autre	0,180	0,180	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,012	15,333
Cours/Valeur comptable	1,826	2,219
Cours/Ventes	1,335	1,571
Cours/Flux de trésorerie	7,196	9,699
Rendement de dividende	2,849	2,885
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,084	10,563

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	14,640	10,656
Services Financiers	13,430	17,060
Consommation Défensive	12,570	7,822
Technologie	10,280	16,389
Energie	10,020	4,495
Industrielles	9,470	12,028
Conso / Cycliques	9,080	10,450
Services de Communication	6,910	6,249
Matériaux de base	5,860	5,619
Services publics	4,820	3,670
Immobilier	2,920	6,289

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	16,00	11,78	-0,17%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	9,82	83.59	-0.23%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	8,01	871,94	+0,51%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	5,95	17,68	0,00%
iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist	IE00BF540Y54	5,86	4,60	-0,13%
Invesco GBP Corporate Bond UCITS Dist	IE00BKW9SW28	5,39	2.408,61	+0,03%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Global High Yield Cor	IE00BKV0QF55	4,99	4,93	0,00%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	4,21	24,11	+2,08%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif	IE00B9F5YL18	3,96	23,77	-0,18%
Lyxor US TIPS DR D-USD	LU1452600270	3,95	103,15	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Valu-Trac Investment Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BYVB3M28	539,43M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	280,86M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	467,6M	4,63	7,63	14,05
GB00BYW8VG25	695,17M	0,47	10,36	-
GB00BYVZQ252	196,08M	-5,20	-1,37	-

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