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Generali Aktivmix Ertrag (0P00001BT2)

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 58,44M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Generali Investments Partners S.p.A. SGR

ISIN: DE0004156302

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali AktivMix Ertrag (0P00001BT2). Les informations sur le portefeuille de Generali AktivMix Ertrag incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,110	18,890	0,780
Actions	5,620	5,620	0,000
Oblig.	72,380	78,530	6,150
Convertibles	3,870	3,870	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,830	15,268
Cours/Valeur comptable	2,321	2,186
Cours/Ventes	1,765	1,526
Cours/Flux de trésorerie	10,252	9,480
Rendement de dividende	2,545	2,985
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,884	10,523

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,400	17,207
Services Financiers	16,230	16,989
Santé	12,730	12,430
Industrielles	12,390	14,961
Conso / Cycliques	11,520	10,715
Consommation Défensive	7,770	7,429
Services de Communication	6,850	6,272
Matériaux de base	4,480	6,076
Energie	2,950	4,665
Immobilier	2,420	3,028
Services publics	2,250	4,704

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 100

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	10,22	99,47	+0,03%
United States Treasury Notes 2.88%	-	5,24	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	3,43	-	-
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	3,39	99,900	-0,06%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	3,39	99,617	+0,02%
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	2,21	-	-
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	2,20	16,120	+1,32%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	2,14	2.626,0	+1,06%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,07	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	1,91	93,08	0,00%

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