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Generali Investments Sicav - Euro Equity Controlled Volatility Ex Acc (0P00017NFK)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 135,6M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU1350416373

Catégorie d'actif: Action

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0P00017NFK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Investments SICAV Euro Equity Controlle (0P00017NFK). Les informations sur le portefeuille de Generali Investments SICAV Euro Equity Controlle incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,320	15,320	0,000
Actions	84,680	98,430	13,750

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,966	14,180
Cours/Valeur comptable	1,929	2,031
Cours/Ventes	1,443	1,419
Cours/Flux de trésorerie	8,908	8,943
Rendement de dividende	3,719	3,471
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,671	9,942

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,000	17,476
Industrielles	17,190	17,939
Technologie	17,120	15,091
Conso / Cycliques	15,270	12,776
Consommation Défensive	7,090	7,997
Santé	6,030	8,549
Energie	4,820	4,802
Services de Communication	4,310	5,379
Matériaux de base	4,260	6,198
Services publics	3,910	5,630

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ASML Holding	NL0010273215	7,21	627.70	-1.92%
SAP	DE0007164600	6,21	220,150	-1,37%
LVMH	FR0000121014	4,90	590,10	-0,99%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,93	54,10	-1,51%
Siemens	DE0007236101	3,81	178,98	-0,74%
Schneider Electric	FR0000121972	3,81	237,65	-0,59%
Sanofi	FR0000120578	3,28	92.31	+0.64%
Allianz	DE0008404005	3,25	287,90	-0,83%
Air Liquide	FR0000120073	3,01	156,28	-0,45%
L'Oréal	FR0000120321	2,72	332,85	+0,12%

Principaux Fonds d’Actions par Generali Investments Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Generali Komfort Dynamik Europa	1,35B	8,29	1,94	5,21
LU0145455811	421,98M	9,98	3,83	6,40
LU0145455571	421,98M	10,21	4,09	6,66
LU0145456207	421,98M	9,48	3,27	5,80
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	421,98M	10,53	4,45	7,03

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US 500	6.006,1	+7,4	+0,12%
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