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Generali Investments Sicav - Sri Euro Corporate Short Term Bond Fund Ay (0P0000KROH)

Luxembourg

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96,893 -0,010 -0,01%

20/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 163,23M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0438548793

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000KROH

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20/06/2024	96,893	96,893	96,893	96,893	-0,01%
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10/06/2024	96,430	96,430	96,430	96,430	-0,04%
07/06/2024	96,470	96,470	96,470	96,470	-0,10%
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31/05/2024	96,410	96,410	96,410	96,410	0,01%
30/05/2024	96,404	96,404	96,404	96,404	0,05%
29/05/2024	96,353	96,353	96,353	96,353	-0,06%
28/05/2024	96,414	96,414	96,414	96,414	-0,02%
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24/05/2024	96,354	96,354	96,354	96,354	0,02%
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Le + haut: 96,906

Le + bas: 96,339

Différence: 0,567

Moyenne: 96,579

Variation %: 0,486

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