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Generali Plan 5 Pensiones Pp (0P00000XGW)

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30/10 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 40,8M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Generali España Se. y Re.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Plan 5 Pensiones PP (0P00000XGW). Les informations sur le portefeuille de Generali Plan 5 Pensiones PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	16,490	16,490
Oblig.	81,160	81,160
Convertibles	2,350	2,350

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,322	14,863
Cours/Valeur comptable	1,839	2,135
Cours/Ventes	1,389	1,505
Cours/Flux de trésorerie	8,527	9,155
Rendement de dividende	3,274	2,928
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,970	10,728

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,530	18,925
Services Financiers	18,480	16,669
Industrielles	16,590	13,175
Conso / Cycliques	16,150	13,347
Consommation Défensive	6,910	8,142
Santé	5,550	10,180
Energie	5,490	4,711
Services de Communication	3,840	5,921
Matériaux de base	3,590	6,297
Services publics	3,360	2,581
Immobilier	0,510	2,217

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 151

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	7,79	96,21	+0,01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	7,32	94,140	-0,07%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	5,04	100,39	0,00%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	4,60	99,97	+0,01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	4,36	97,55	-0,09%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4,14	101,800	0,00%
Allemagne 20A	DE0001135176	3,38	2,640	+1,42%
ASML Holding	NL0010273215	1,84	618,60	+0,06%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,76	98,18	-0,08%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005508954	1,68	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Generali España Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Generali Mixto Renta Fija PP	83,58M	3,89	0,14	0,68
Generali Mixto Renta Variable PP	34,64M	7,43	4,16	2,57
Generali Rentaja Mixta EPSV	23,55M	4,10	0,43	0,37
Generali Renta Variable	19,64M	10,55	7,49	3,83
Generali Plan 30 Pensiones PP	19,28M	7,43	4,17	2,58

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Gaz naturel	2,758	-0,023	-0,83%

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