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Generali Investments Sicav - Euro Equity Fund Class E Eur Acc (0P00011UGF)

Luxembourg

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21/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 54M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0997479786

Catégorie d'actif: Action

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0P00011UGF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Investments SICAV Euro Equity Fund Clas (0P00011UGF). Les informations sur le portefeuille de Generali Investments SICAV Euro Equity Fund Clas incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,560	3,560	0,000
Actions	96,440	96,440	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,168	14,517
Cours/Valeur comptable	1,550	1,955
Cours/Ventes	0,907	1,345
Cours/Flux de trésorerie	6,163	8,470
Rendement de dividende	3,350	3,220
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,570	9,842

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	19,670	17,463
Services Financiers	15,640	17,089
Technologie	13,030	15,258
Conso / Cycliques	8,870	13,662
Matériaux de base	8,820	6,072
Santé	8,460	8,064
Energie	7,550	5,404
Consommation Défensive	7,160	8,296
Services de Communication	6,050	5,086
Services publics	4,440	5,408
Immobilier	0,320	1,855

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 76

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sanofi	FR0000120578	4,36	90,36	+3,13%
BNP Paribas	FR0000131104	4,21	61,27	+3,27%
ASML Holding	NL0010273215	3,96	948,50	-1,55%
LVMH	FR0000121014	3,31	726,50	+1,28%
Allianz	DE0008404005	3,21	261,50	+0,73%
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,18	23,150	+1,18%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,81	62,51	+1,20%
SAP	DE0007164600	2,79	179,460	-0,88%
Stellantis NV	NL00150001Q9	2,69	19,386	+1,86%
Thales	FR0000121329	2,65	158.10	+0.96%

Principaux Fonds d’Actions par Generali Investments Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Generali Komfort Dynamik Europa	1,38B	10,65	4,88	4,81
LU1234787114	400,23M	8,56	5,09	-
LU1234787890	400,23M	8,56	5,09	-
LU1234787205	400,23M	8,44	4,82	-
LU1234787460	400,23M	8,08	4,00	-

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EUR/GBP	0,8460	0,0000	0,00%
EUR/TRY	35,4218	+0,0418	+0,12%
USD/CAD	1,3641	-0,0013	-0,10%
USD/JPY	159,32	-0,28	-0,17%

Pétrole brut WTI	81,78	+0,15	+0,18%
Pétrole Brent	85,29	+0,14	+0,16%
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Argent	29,962	+0,113	+0,38%
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