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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Dx (0P00000HYD)

Luxembourg

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19/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 64,73M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274734

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000HYD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P00000HYD). Les informations sur le portefeuille de Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	105,130	119,180	14,050
Convertibles	0,460	0,460	0,000
Privilégiées	1,930	1,930	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,838	10,534
Cours/Valeur comptable	3,988	2,526
Cours/Ventes	2,765	0,906
Cours/Flux de trésorerie	13,343	37,593
Rendement de dividende	1,435	3,101
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,956	9,561

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,917	84,736
Produit dérivé	12,108	17,784
Gouvernement	1,503	3,477
Liquidités	-7,529	10,347

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 146

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future June 23	DE000C671E30	9,48	-	-
Electricite de France SA 4%	FR0013367612	2,23	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1,61	-	-
Telefonica Europe B V 3.88%	XS1795406658	1,58	-	-
Vodafone Group PLC 3.1%	XS1888179477	1,57	-	-
HSBC Holdings PLC 6%	XS1298431104	1,50	-	-
Intrum AB 4.88%	XS2211136168	1,49	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.13%	XS1956973967	1,49	-	-
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 2.75%	XS1057783174	1,43	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,39	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Generali Investments Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AV Euro Bond DX	2,41B	-2,21	-3,85	0,94
AV Euro Bond Fund AX	2,41B	-1,82	-2,94	1,89
AV Euro Bond Fund AY	2,41B	-1,82	-2,93	1,90
AV Euro Bond Fund BX	2,41B	-1,90	-3,13	1,69
AV Euro Bond Fund BY	2,41B	3,45	-2,93	-

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S&P 500 VIX Futures	14,80	+0,03	+0,22%
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S&P 500	5.473,17	-13,86	-0,25%
Dow Jones	39.134,76	+299,90	+0,77%

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