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Gescafondo Fi (0P00000PDG)

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07/02 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 148,62K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0124506033

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00000PDG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gescafondo FI (0P00000PDG). Les informations sur le portefeuille de Gescafondo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	27,210	34,080	6,870
Actions	49,810	49,810	0,000
Oblig.	22,960	31,090	8,130
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,329	15,103
Cours/Valeur comptable	3,211	2,070
Cours/Ventes	2,335	1,532
Cours/Flux de trésorerie	13,683	8,404
Rendement de dividende	1,141	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,094	12,323

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,530	17,078
Santé	17,190	11,452
Services de Communication	15,060	7,825
Industrielles	12,990	12,417
Services Financiers	11,190	16,625
Conso / Cycliques	9,600	13,008
Consommation Défensive	5,170	6,867
Immobilier	1,760	2,821
Matériaux de base	1,260	6,284
Energie	0,970	5,548
Services publics	0,280	3,888

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 27

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of)	ES0L02201140	31,09	-	-
Microsoft	US5949181045	5,65	442,57	+0,22%
ProShares Ultra Financials	-	4,87	-	-
Polar Capital Biotechnology Fund I Income	IE00B3WVRB16	3,64	42,510	+1,19%
Caterpillar	US1491231015	3,25	321.47	-1.50%
Alphabet A	US02079K3059	2,80	176,79	+0,93%
Jupiter Global Value Class L EUR Acc	LU0425094264	2,60	34,890	-0,34%
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North Ame	LU1670626792	2,58	33,920	-0,05%
Robeco QI Global Value Equities I EUR	LU1001396420	2,49	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,21	504,16	+0,11%

Principaux Fonds d’Actions par Trea Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NB Global Flexible 0-50 FI	33,31M	3,55	-0,50	0,43
NB Global Flexible 0-100 FI	23,4M	6,79	-5,06	0,88
Fondibas FI	18,26M	4,49	2,54	0,89
JM Kapital Kairos	18,41M	6,74	2,88	0,04
Valor Global	12,35M	2,23	0,92	-

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EUR/CHF	0,9529	-0,0069	-0,72%
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USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%

Pétrole brut WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Pétrole Brent	82,67	-0,08	-0,10%
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Nickel	17.637,00	-8,00	-0,05%
Argent	29,625	+0,559	+1,92%
Gaz naturel	2,886	-0,073	-2,47%

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