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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
Oblig. | 97,42 | 97,42 | 0,00 |
Privilégiées | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 98,07 | 77,62 |
Liquidités | 1,93 | 11,01 |
Nombre de positions acheteuses: 144
Nombre de positions vendeuses: 4
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley 4.813% | XS2548080832 | 1,05 | - | - | |
GASI 4.125 04-May-2026 | XS1062900912 | 1,04 | 101,00 | +0,25% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2572989650 | 1,02 | - | - | |
UNPI 3 18-Mar-2025 | XS1206977495 | 1,02 | 99,23 | 0,00% | |
ManpowerGroup Inc. 3.5% | XS2490187759 | 1,01 | - | - | |
Citigroup Inc. 3.713% | XS2536364081 | 1,01 | - | - | |
BHP Billiton Finance Ltd. 3.25% | XS0834385923 | 1,01 | - | - | |
Essity AB 1.125% | XS1584122177 | 1,01 | - | - | |
Volvo Treasury AB (publ) 2.625% | XS2534276717 | 1,00 | - | - | |
PVH Corporation 3.125% | XS1734066811 | 0,99 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 235,87M | 0,79 | -0,11 | -0,37 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 137,18M | -0,12 | -1,93 | -0,68 | ||
Rural Diner Plus FI | 112,97M | 0,85 | 0,07 | -0,15 | ||
Rural Rendimiento FI | 46,86M | 0,19 | -0,96 | -0,56 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 793,82M | 1,19 | 0,56 | -0,35 |
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