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Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,08B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174344038

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi (0P000085ZA). Les informations sur le portefeuille de Rural Deuda Soberana Euro Estándar Fi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	20,730	29,440	8,710
Oblig.	70,560	70,560	0,000
Autre	8,710	8,710	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	70,988	32,672
Liquidités	18,859	34,933
Corporate	1,447	26,680

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 105

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Portugal (Republic Of)	PTPBTCGE0062	3,18	-	-
European Union	EU000A3K4ET2	3,12	-	-
European Union	EU000A3K4EZ9	3,10	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	2,98	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,89	100,148	-0,01%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312797690	2,84	-	-
European Stability Mechanism	EU000A1Z99M6	2,58	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2,44	99,320	+0,00%
Dexia SA 0.5%	XS1751347946	2,42	-	-
European Bank For Reconstruction & Development	XS2066639522	2,41	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rural Renta Fija 1 FI	295,11M	2,93	0,76	-0,19
Rural Renta Fija 3 FI	357,36M	3,20	-0,57	-0,53
Rural Rendimiento FI	74,49M	3,81	0,46	-0,22
Rural Diner Plus FI	137M	3,08	0,94	0,02
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125,38M	4,08	0,06	-0,20

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