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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 13,150 | 17,480 | 4,330 |
Oblig. | 82,520 | 82,520 | 0,000 |
Autre | 4,330 | 4,330 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 86,746 | 33,102 |
Liquidités | 8,371 | 32,638 |
Titrisé | 0,553 | 5,612 |
Nombre de positions acheteuses: 61
Nombre de positions vendeuses: 4
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 4.4% | ES00000123X3 | 11,32 | - | - | |
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024 | ES00000121G2 | 7,24 | 100,002 | +0,00% | |
Spain (Kingdom of) 0.35% | ES0000012B62 | 6,19 | - | - | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.2% | EU000A1G0EA8 | 6,10 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005454050 | 5,81 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005424251 | 4,25 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 0.75% | XS1915152000 | 3,15 | - | - | |
European Stability Mechanism | EU000A3JZRX0 | 3,08 | - | - | |
Xunta de Galicia | ES0001352576 | 3,07 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0127921155 | 2,47 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 204,15M | 0,51 | -0,24 | -0,39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 95,22M | -0,31 | -2,04 | -0,66 | ||
Rural Diner Plus FI | 67,79M | 0,56 | -0,07 | -0,16 | ||
Rural Rendimiento FI | 59,28M | -0,10 | -1,09 | -0,59 | ||
Gescooperativo Deuda Corporativa FI | 37,17M | 0,01 | -1,54 | -0,35 |
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