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Rural Perfil Decidido Fi (174304032)

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17/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 77,24M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174304032

Catégorie d'actif: Action

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174304032 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Perfil Decidido Fi (174304032). Les informations sur le portefeuille de Rural Perfil Decidido Fi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,56	6,66	2,10
Actions	62,63	62,63	0,00
Oblig.	32,48	33,81	1,33
Convertibles	0,20	0,20	0,00
Autre	0,13	0,19	0,06

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,68	16,79
Cours/Valeur comptable	2,66	2,58
Cours/Ventes	1,84	1,87
Cours/Flux de trésorerie	11,90	10,85
Rendement de dividende	1,92	2,42
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,33	10,68

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,85	21,09
Services Financiers	15,49	16,09
Santé	12,64	12,16
Conso / Cycliques	9,86	10,95
Industrielles	8,81	11,86
Services de Communication	8,10	7,08
Consommation Défensive	6,17	7,30
Matériaux de base	4,92	4,88
Energie	2,75	3,88
Services publics	2,39	3,39
Immobilier	1,03	3,62

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR	LU0985319473	3,69	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3,67	-	-
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq	LU0512952267	3,67	510,530	-0,02%
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3,58	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3,55	158,750	+0,13%
Candriam Sst Eq World V EUR Acc	LU1434528672	3,55	-	-
Mirova Global Sustainable Equity Fund I/A (EUR)	LU0914729453	3,35	38.030,430	+0,51%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,34	99,280	0,00%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3,24	848,470	+0,41%
JPMorgan Funds - US Technology Fund I acc - USD	LU0248060906	3,01	331,030	-1,08%

Principaux Fonds d’Actions par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gescooperativo Gestion Moderado FI	605,17M	1,53	3,15	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	696,6M	1,05	4,06	1,78
Rural Mixto Internacional 15 FI	443,79M	0,68	2,99	0,92
Rural Mixto 15 FI	383,27M	1,09	1,76	0,49
ES0174215006	394,89M	0,79	1,55	-

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