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Gf Huirui 3-m Interval Bd (0P0001975C)

Shanghai

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30/04 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,39B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0001975C Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GF HuiRui 3-M Interval Bd (0P0001975C). Les informations sur le portefeuille de GF HuiRui 3-M Interval Bd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,590	6,590
Oblig.	33,380	33,380
Autre	60,030	60,030

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	33,108	30,117
Liquidités	6,591	7,136
Titrisé	0,273	4,177

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2021 1	-	9,82	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	9,62	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	6,84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. BOND 2021 1	-	6,83	-	-
PING AN BANK CO., LTD. BOND 2021 1	-	6,57	-	-
JIAO YING RMBS SERIES 2018-1 TRANCH A2	-	0,17	-	-
ZHONG YING WAN JIA RMBS SERIES 2018-1 TRANCH A3	-	0,10	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GF Daily Income A	168,02B	0,50	1,99	2,87
GF Daily Income B	168,02B	0,56	2,23	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	140,9B	0,54	2,10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	140,9B	0,59	2,30	-
GF Daily Income Money Market Fd E	113,5B	0,46	1,84	-

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