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Gf Juan Alloc Fd A (001115)

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17/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 101,02M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

001115 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GF Juan Alloc Fd A (001115). Les informations sur le portefeuille de GF Juan Alloc Fd A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,940	1,940
Actions	13,810	13,810
Oblig.	46,700	46,700
Autre	37,540	37,540

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,399	15,280
Cours/Valeur comptable	1,278	2,086
Cours/Ventes	0,756	1,755
Cours/Flux de trésorerie	6,996	33,111
Rendement de dividende	3,437	2,989
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,636	15,351

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	23,240	19,914
Matériaux de base	17,090	10,462
Technologie	15,900	18,697
Services Financiers	14,080	14,027
Consommation Défensive	9,350	12,690
Services de Communication	7,750	4,860
Conso / Cycliques	7,430	11,241
Santé	3,670	9,655
Energie	1,490	8,373

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SHOUGANG CORPORATION 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	9,55	-	-
BEIJING E-TOWN INTERNATIONAL INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 MTN 1	-	9,49	-	-
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 3 TYPE 1	-	9,24	-	-
WUHU CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2022 2	-	9,22	-	-
YIWU STATE-OWEND CAPITAL OPERATION CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	9,20	-	-
China Telecom	CNE100004QG0	1,06	5,89	+1,03%
Science City A	CNE0000012L4	0,82	19,08	0,00%
Anhui Expressway	CNE000001DC4	0,81	13,45	+1,05%
Noblelift Intelligent Equipment	CNE1000021B4	0,77	21,29	-1,48%
CITIC Securities	CNE000001DB6	0,75	19,19	+2,18%

Principaux Fonds d’Actions par GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13,81B	1,88	-5,15	10,37
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	11,63B	3,55	10,09	17,90
GF Tech Pioneer Alloc	8,38B	-6,37	-22,27	-
GF Global Selction Eq QDII	8,18B	8,97	0,13	12,50
GF YiLiao BaoJian Eq A	6,97B	-7,73	-23,54	-

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