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Gi Focus Obbligazionario (0P00000TVJ)

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6,272 -0,002 -0,03%

20/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,47M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Generali Investments Europe SpA

ISIN: IT0000380326

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P00000TVJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GI Focus Obbligazionario (0P00000TVJ). Les informations sur le portefeuille de GI Focus Obbligazionario incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	24,420	99,200	74,780
Oblig.	75,580	84,190	8,610

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,092	16,001
Cours/Valeur comptable	1,983	2,313
Cours/Ventes	1,289	1,626
Cours/Flux de trésorerie	8,185	9,652
Rendement de dividende	2,980	2,603
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,928	10,550

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	99,198	17,817
Gouvernement	71,502	23,863
Corporate	4,075	24,392

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.38%	-	15,65	-	-
Republika Slovenija 5.85%	XS0927637818	11,90	-	-
Australie 9A	AU0000XCLWM5	8,86	4,263	+1,40%
Belgium (Kingdom Of) 1.12%	BE6288481680	8,06	-	-
Italy (Republic Of) 6.88%	-	6,40	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	5,97	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.5%	-	5,85	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	5,75	-	-
Assicurazioni Generali S.p.A. 10.12%	XS0802638642	4,08	-	-
Italy (Republic Of) 0.45%	IT0005175598	3,24	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Alleanza Obbligazionario A	5,21B	-0,71	-2,44	1,01
Fondo Alto Bilanciato	940,22M	2,51	3,25	3,49
Fondo Alto Internazionale Azionario	454,72M	4,93	5,71	6,64
Fondo Alto Azionario	362,41M	1,64	-0,54	1,74
Fondo Alto Pacifico Azionario	271,01M	1,85	-0,52	4,01

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S&P 500	5.310,58	+7,31	+0,14%
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EUR/CHF	0,9888	+0,0008	+0,08%
GBP/USD	1,2707	+0,0008	+0,06%
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USD/JPY	156,28	+0,63	+0,40%

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