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Pimco Gis Global Bond Ex-us Fund Administrative Usd Accumulation (0P00000ZF9)

Irlande

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30/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 855,3M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B018M403

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000ZF9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00000ZF9). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,170	0,370	0,200
Oblig.	149,870	324,360	174,490

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,756	12,557
Cours/Valeur comptable	-	8,948
Cours/Ventes	0,284	1,500
Cours/Flux de trésorerie	-	12,173
Rendement de dividende	-	3,962
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,870

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	113,041	103,568
Liquidités	-68,591	40,139
Produit dérivé	3,262	61,328
Titrisé	40,447	18,483
Corporate	11,908	25,945
Municipale	0,166	0,439

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 816

Nombre de positions vendeuses: 286

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	9,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5,55	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741981PC5	4,64	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741851PA4	3,77	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741921PB3	3,65	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,59	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741911PA6	3,39	-	-
China (People's Republic Of) 2.44%	CND10005QTD8	2,66	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,51	-	-
Future on 10 Year Japanese Government Bond	-	2,35	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund E Inc USD	76,53B	1,25	0,65	3,31
Income Fund Institutional Acc USD	76,53B	1,52	1,54	4,24
Income Fund Institutional Inc USD	76,53B	1,45	1,54	4,24
Income Fund Investor Inc USD	76,53B	1,34	1,15	3,87
Income Fund Adm Inc USD	76,53B	1,36	1,04	3,72

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